Obligation CCB Fidelis Bonds 3.2% ( CNM100004V91 ) en CNY

Société émettrice	CCB Fidelis Bonds
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Chine
Code ISIN	CNM100004V91 ( en CNY )
Coupon	3.2% par an ( paiement annuel )
Echéance	26/04/2021 - Obligation échue
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	365 000 000 CNY
Description détaillée	Les CCB Trust Bonds sont des obligations émises par China Construction Bank Corporation, une grande banque chinoise, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder au marché obligataire chinois, généralement avec un rendement fixe et un niveau de risque variable selon la notation de la dette. Cet instrument de dette, une obligation identifiée par le code ISIN CNM100004V91, a été émis par CCB Trust Bonds, une entité qui, par son appellation, suggère un lien étroit avec le secteur bancaire et fiduciaire chinois, potentiellement une filiale ou une structure de gestion d'actifs rattachée à la China Construction Bank (CCB), l'une des plus grandes banques d'État de la République populaire de Chine. Émise en Chine et libellée en Yuan chinois (CNY), cette émission proposait un taux d'intérêt annuel fixe de 3,2% payé une fois par an, pour une taille totale d'émission de 365 millions de CNY. Arrivée à échéance le 26 avril 2021, l'obligation a été intégralement remboursée à sa valeur nominale de 100% du capital, confirmant ainsi sa bonne exécution et la restitution du principal aux investisseurs à la date de maturité.